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A500和中证500两只指数,仅一“A”之差,究竟有何区别呢?

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  • 2024-12-23 16:36:03
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  长江证券第二届长牛杯ETF实盘大赛火热报名中,点击链接立即参赛赢好礼!

  12月23日,华夏中证500ETF(512500)收盘跌1.60%,成交额2.31亿元。

  中证500ETF华夏(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF华夏(512500)业绩比较基准为中证500指数。

  规模方面,截止12月20日,中证500ETF华夏(512500)最新份额为44.29亿份,最新规模为143.60亿元。回顾2023年12月29日,中证500ETF华夏(512500)份额为21.90亿份,规模为64.19亿元。即该基金今年以来份额增加102.19%,规模增加123.73%。

  流动性方面,截止12月23日,中证500ETF华夏(512500)近20个交易日累计成交金额61.62亿元,日均成交金额3.08亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额811.62亿元,日均成交金额3.44亿元。

  中证500ETF华夏(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.23%。

  最新定期报告显示,中证500ETF华夏(512500)重仓股包括新易盛、思源电气、江淮汽车、赛轮轮胎、光启技术、格林美、华工科技、宇通客车、石头科技、渝农商行,持仓占比如下。

  “中证A500”(以下简称A500)和“中证500”这两只指数,仅一“A”之差,究竟有何区别呢?

  先来看看比较早推出的中证500指数,它的全称其实是中证小盘500指数。

  在选样时,中证500指数会剔除沪深300指数成份股、过去一年日均总市值排名前300的股票以及流动性不佳的股票,然后从剩下的股票里选择日均总市值排前500名的股票。

  而今年新推出的A500指数,其编制规则相对复杂,定位是选细分行业龙头,与中证500指数差异较大。

  A500采用了行业均衡的选样方法,从各行业选取500只市值较大的股票,并且保持指数样本行业分布与中证全指尽可能一致,从而反映各行业最具代表性股票的整体表现。此外,指数编制时还结合了互联互通、ESG等筛选条件,选样的考量因素比中证500更多。

  从市值覆盖度来看,A500指数更加均衡,代表性更强。根据数据统计,截至10月末,中证500指数几乎所有成份股都是在500亿元以下的中小市值公司,平均市值为257亿元,中小盘风格明显;A500指数中市值在500亿元以上的成份股有201只,500亿元以下的有299只,成份股平均市值近900亿元、远高于中证500指数。

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